涞源县旅游文物局

2015年决算公开

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算报表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、部门财政拨款收支决算总表

五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、 部门职责

1、编制景区及涞源县旅游业的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制景区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；负责涞源县文物管理工作；负责涞源县旅游业的统一规划、开发、建设和管理；审批或审核景区固定资产投资项目；保护景区及涞源县域旅游景点的自然环境、人文环境和历史文化遗迹；负责景区基础设施和公用设施的建设和管理；审查监督各类建设项目；负责景区及涞源县域旅游景点的综合执法协调和旅游行业、旅游秩序的规范、监督、管理工作；负责管理和使用景区建设发展专项基金；负责景区招商引资和经济技术合作工作；负责景区安全生产监督管理工作；负责景区食品药品安全监督管理工作；负责景区教育、文化、人口和计划生育等社会事物管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；

二、部门决算单位构成

涞源县旅游文物局于1988年8月成立，事业单位，执行事业单位会计制度，组织机构代码证77919545-3，法定代表人靳二楞，地址涞源县阁院路1号。根据涞机编制【2012】25号文件关于成立涞源县白石山景区管理委员会，规格为副处级，将原来涞源县旅游文物局职责由涞源县白石山景区管理委员会承担，对外保留旅游文物局牌子，下设党政办公室、规划建设科、旅游文物科、财务科4个内设机构。截至现在管委会只配备了4名主任，机构尚不健全，所有的证件及财务运行都用的是涞源县旅游文物局名称。

我单位在职定编人数45人，2015年底实有在职人员37人，离休人员1人；退休人员9人。独立机构编制1个。

第二部分 2015年度部门决算报表(附件:涞源县旅游文物局决算公开表.xls)

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2015年度部门决算收入682.51万元，其中公共财政预算拨款682.51万元。2015年度部门决算支出810.77万元，其中按功能分类：一般公共服务支出810.77万元。按经济分类，工资福利支出206.93万元，商品和服务支出603.84万元。

二、收入决算情况说明

2015年度部门决算收入682.51万元，其中公共财政预算拨款682.51万元。同比下降了141.38 万元，下降19.53 %。主要原因：本年财政项目拨款预算减少。

三、支出决算情况说明

2015年度部门决算支出810.77万元，同比减少596.67万元，减少42.39 %主要原因一是本年财政收回存量资金支出减少。

二是阁院寺维修及白石山景区建设项目支出减少，其中按功能分类：一般公共服务支出810.77万元。按经济分类，工资福利支出206.93万元，比上年增加74.75万元，增加56.56%，原因是本年工资改革增资支出增加。

商品和服务支出603.84万元。比上年减少647.8万元，减少53.38万元，原因是财政收回存量资金支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收入为682.51万元，支出810.77其中工资福利支出206.93万元，商品和服务支出603.84万元。收入同比减少141.38 万元，减少19.53 %。支出同比减少596.67万元，减少42.39%.主要原因是财政收回存量资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

严格落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，大力压缩“三公经费”支出，强化预算管理。2015年三公经费实际支出为18.86万元，其中招待费3.8万元，公务接待 60批次， 700人。公务用车运行费8.06万元，公务用车保有2辆。因公出国组团1次，3人费用6.93万元，年初预算4.8万 元。上年度“三公经费” 共计为12.2万元，其中招待费6.97万元，公务用车运行维护费5.23万 元。

1、   出国费比去年费用有所增加，原因是因公出国到日本参加第四届亚太世界地质公园工作会议。

2、   公务接待费用比去年减少3.0万元，下降了44%，压缩了公务接待。

3、公务用车比去年增加2.8万元，增加了34.9%，原因是下乡次数增加及车辆老化增加维修费。

2015年度年末车辆保有辆 2辆；

1、   机关运行经费的支出情况的说明

2015年机关运行经费63.69万元。其中办公费2.69万元、印刷费0万元、差旅费2.27万元、邮电费1.05万元、公务用车运行维护费8.04万元、维护费6万元公、公务接待费3.89万元、水费1万、电费3.5万元，取暖费3万元、会议费0.76万元、劳务费11.56万元、出国费6.93万元、其它资本性支出13万元。

2、   政府采购情况的说明

关于政府采购支出。2015年政府采购支出总额362万元，包含阁院寺消防工程、防雷工程、乌龙沟长城维修工程等，其中：政府采购工程支出221万元、政府采购服务支出141万元。

3、   国有资产情况说明

2015年我单位国有资产总额764.89万元，其中流动资产为114.97万元，固定资产为649.93万元。其中轿车2辆，价值31.57万元，房屋28.12万元，其他办公设置(白石山工程、电脑、家具等)等共计590.24万元。    

4、   绩效预算信息：

1、拟定全县重大旅游政策、标准，起草地方性法规、规章并监督实施，指导全县旅游工作；开展旅游行业管理，规范旅游行业行为，年度评定4A级旅行社达到20家以上、年度评定绿色饭店达到5家以上。开展旅游行业从业人员培训，开展旅游行业导游考试工作，考试规范化程度达到95%以上。保证机关正常云装，圆满完成省政府交办的各类事项。

2、开展旅游行业管理，规范旅游行为，保护旅游消费者和经营者合法权益。

3、加强文物保护，促进文物事业可持续发展。

4、圆满完成县政府交办的各类事项。

5、其他需要说明的事项

我单位2015年没有国有资本经营预算收入和支出事项。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入，如利息收入、捐赠。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。                   

                                                                    2016年11月4日